Informe de Transacciones de Caja
El Informe de Transacciones de caja proporciona información sobre los ingresos en efectivo de una en un periodo determinado.
Cómo ver el Informe de Transacciones de Caja
Para ir aquí, vaya a Caja -> Informe de Transacciones de Caja y una pantalla como la siguiente se mostrará:
- Fecha del informe, del Ingrese el periodo, (ejemplo: inicio y fin de periodo) para el cual debe generarse el informe de transacciones en efectivo, por ejemplo: "01/01/2014" a "07/10/2014".
- Efectivo: Desde la caja de lista que se despliega, seleccione una cuenta de efectivo en particular para la que desea generar el informe de transacciones de caja o seleccione la opción Todos para incluir todas las cuentas de efectivo.
- Cajero: Desde la lista que se despliega, seleccione un Cajero en particular para obtener el informe que muestra las transacciones de efectivo manejadas por él/ella o seleccione la opción Todos para incluir todos los cajeros.
- Código Sucursal: Desde la caja de lista que se despliega, seleccione una sucursal en particular para la que desea generar el informe de transacciones de caja o selecciones la opción Todos para incluir todas las sucursales.
- Centro de Costo: Desde la caja de lista que se despliega, seleccione un centro de costo en particular para el que desea generar el informe de transacciones de caja o seleccione la opción Todos para incluir todos los centros de costo.
- Producto: Desde la caja de lista que se despliega, seleccione un Producto en particular para el que desea generar el informe de transacciones de caja o seleccione la opción Todos para incluir todos los productos que tienen transacciones en efectivo en el periodo seleccionado.
- Donante: Desde la caja de lista que se despliega, seleccione un Donante en particular para el que desea generar el informe de transacciones de caja o seleccione la opción Todos para incluir todos los Donantes o Fondos que tienen transacciones de efectivo en el periodo seleccionado.
- ID del ítem de efectivo: Desde la caja de lista que se despliega,seleccione un ID de ítem de efectivo en particular para el que desea generar el informe de transacciones de caja o seleccione la opción Todos para incluir todos los IDs de Ítems de Efectivo que tienen transacciones de efectivo en el periodo seleccionado.
- Ordenar por: Desde la caja de lista que se despliega, seleccione el orden en que desea el Informe de Transacciones de Caja.
Hay cuatro opciones para elegir, ejemplo:
1. Fecha de Transacción+ No. de Transacción
2. Fecha de Transacción+ No. de Vale
3. No. de Transacción
4. No. de Vale - Agrupar por Ítem de Efectivo: Si esta opción es seleccionada, Loan Performer solamente desplegará transacciones registradas sobre Cuentas de Efectivo que han sido configuradas sobre la pantalla ítems de caja.
- Mostrar Nombre del Cliente: Si esta opción es seleccionada, el informe incluirá el correspondiente nombre del cliente.
- Incluir Transacciones de Ahorros y Préstamos: Cuando esta opción es seleccionada, las transacciones de ahorros y préstamos que implicaron uso de efectivo, ejemplo: "reembolsos de préstamos", "retiros de efectivo" por un cliente, etc. serán desplegados. Si no es seleccionada, entonces las transacciones de ahorros y préstamos no serán desplegadas en el informe de transacciones de caja. Solamente mostrará otras transacciones de efectivo como pago de salarios, alquiler, transporte, etc.
Seleccione cualquier otra opción adicional requerida y pulse click sobre el botón del comando OK para ver el informe que será similar al siguiente:
Si la opción Mostrar Nombre del Cliente es seleccionada, entonces el informe incluirá los nombres correspondientes de los clientes. Ver abajo:
Click sobre el botón Cerrar para salir del informe de transacciones de caja.
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